Swing Trading

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading est un style de trading qui tente de capter les gains à court ou moyen terme d’une action (ou de tout instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders utilisent principalement l’analyse technique pour rechercher des opportunités de trading. Ces traders peuvent utiliser l’analyse fondamentale en plus de l’analyse des tendances et des modèles de prix.

Comprendre le swing trading

Typiquement, le swing trading consiste à tenir une position longue ou courte pendant plus d’une séance de trading, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s’agit d’un délai général, car certaines transactions peuvent durer plus de deux mois, mais le trader peut quand même les considérer comme des swing trades. Les swing trades peuvent également se produire au cours d’une session de négociation, bien que ce soit un résultat rare qui est provoqué par des conditions extrêmement volatiles.

Le but du swing trading est de capturer une partie d’un mouvement de prix potentiel. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres peuvent préférer des actions plus sédentaires. Dans un cas comme dans l’autre, le swing trading consiste à identifier où le prix d’un actif est susceptible de bouger ensuite, à entrer en position, puis à capturer une partie du bénéfice si ce mouvement se matérialise.

Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu’à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à la prochaine opportunité.

De nombreux swing traders évaluent les transactions sur une base risque/récompense. En analysant le graphique d’un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop loss, puis anticipent où ils peuvent sortir avec un bénéfice. S’ils risquent 1 $ par action sur une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, il s’agit d’un rapport risque/récompense favorable. En revanche, risquer 1 $ pour gagner 1 $ ou ne gagner que 0,75 $ n’est pas tout à fait aussi favorable.

Les traders en swing utilisent principalement l’analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader voit une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l’actif semblent favorables ou s’améliorent également.

Les swing traders rechercheront souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder les graphiques 1 heure ou 15 minutes pour trouver une entrée précise, un stop loss et des niveaux de take-profit.

Day Trading vs. Swing Trading

La distinction entre le swing trading et le day trading est, généralement, le temps de détention des positions. Le swing trading, souvent, implique au moins une détention pendant la nuit, alors que les day traders liquident leurs positions avant la fermeture du marché. Pour généraliser, les positions de day trading sont limitées à une seule journée, tandis que le swing trading implique une détention de plusieurs jours à plusieurs semaines.

En détenant une nuit, le swing trader encourt l’imprévisibilité du risque nocturne, comme des écarts à la hausse ou à la baisse contre la position. En assumant le risque nocturne, les swing trades sont généralement effectués avec une taille de position plus petite par rapport au day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des tailles de position plus importantes et peuvent utiliser une marge de day trading de 25%.

Les swing traders ont également accès à une marge ou un effet de levier de 50%. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n’a besoin de mettre en place que 25 000 $ de capital pour une transaction d’une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.

Tactiques de swing trading

Un swing trader a tendance à rechercher des modèles graphiques sur plusieurs jours. Certains des schémas les plus courants impliquent des croisements de moyennes mobiles, des schémas de coupes et de poignées, des schémas de têtes et d’épaules, des drapeaux et des triangles. Les chandeliers d’inversion clés peuvent être utilisés en plus d’autres indicateurs pour concevoir un plan de trading solide.

En définitive, chaque swing trader conçoit un plan et une stratégie qui lui donne un avantage sur de nombreux trades. Cela implique de rechercher des configurations de commerce qui ont tendance à conduire à des mouvements prévisibles dans le prix de l’actif. Ce n’est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à tous les coups. Avec un rapport risque/récompense favorable, il n’est pas nécessaire de gagner à tous les coups. Plus le risque/récompense d’une stratégie de trading est favorable, moins elle doit gagner de fois pour produire un profit global sur de nombreuses transactions.

Exemple réelWorld Example of Swing Trade in Apple

Le graphique ci-dessus montre une période où Apple (AAPL) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi d’une petite configuration en forme de coupe et d’anse qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le titre évolue au-dessus du sommet de l’anse.

Dans ce cas :

• Le prix monte effectivement au-dessus de l’anse, ce qui déclenche un achat possible près de 192,70 $.
• Un endroit possible pour mettre un stop loss est sous l’anse, marquée par le rectangle, près de 187,50 $.
• Sur la base de l’entrée et du stop-loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ – 187,50 $).
• Si l’on recherche une récompense potentielle au moins deux fois supérieure au risque, tout prix supérieur à 203 $.10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $)) le fournira.

En dehors d’un risque/récompense, le trader pourrait également utiliser d’autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix fasse un nouveau bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n’a pas été donné avant 216,46 $, lorsque le prix a chuté sous le bas du pullback précédent. Cette méthode aurait permis de réaliser un profit de 23,76 $ par action. Pensé d’une autre manière – un profit de 12 % en échange d’un risque de moins de 3 %. Ce swing trade a duré environ deux mois.

D’autres méthodes de sortie pourraient être lorsque le prix traverse en dessous d’une moyenne mobile (non illustrée), ou lorsqu’un indicateur tel que l’oscillateur stochastique traverse sa ligne de signal.

Foire aux questions

Que sont les  » swings  » dans le swing trading ?

Le swing trading a tenté d’identifier des points d’entrée et de sortie dans un titre sur la base de ses oscillations intra-semaines ou intra-mensuelles, entre des cycles d’optimisme et de pessimisme.

En quoi le swing trading diffère-t-il du day trading ?

Le day trading, comme son nom l’indique, consiste à effectuer des dizaines de transactions en une seule journée, sur la base d’une analyse technique et de systèmes graphiques sophistiqués. Le day trading cherche à scalper de petits profits plusieurs fois par jour, en fermant les positions pendant la nuit. Les Swing traders ne clôturent pas leurs positions quotidiennement et peuvent les conserver pendant des semaines, des mois, voire plus longtemps. Les swing traders auront également tendance à intégrer l’analyse technique et fondamentale.

Quels sont les indicateurs ou les outils utilisés par les swing traders ?

Les swing traders utiliseront des outils comme les moyennes mobiles superposées sur des graphiques en chandeliers quotidiens ou hebdomadaires, des indicateurs de momentum, des outils de fourchette de prix et des mesures du sentiment du marché. Les swing traders sont également à l’affût de schémas techniques comme la tête et les épaules et la coupe et l’anse.

Quels types de titres sont les mieux adaptés au swing trading ?

Bien qu’un swing trader puisse avoir du succès avec n’importe quel type de titres, les meilleurs candidats ont tendance à être les actions à grande capitalisation, qui font partie des actions les plus activement négociées sur les principales bourses. Dans un marché actif, ces actions oscillent souvent entre des points hauts et bas largement définis, et le swing trader surfe sur la vague dans une direction pendant quelques jours ou semaines, puis passe du côté opposé de la transaction lorsque l’action change de direction. Les swing trades sont également viables sur les marchés des matières premières et des devises négociés activement.

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