Avviso di rischio: Il tuo capitale è a rischio.
Il rame ha giocato un ruolo chiave nella tecnologia per migliaia di anni e continua a farlo nell’attuale espansione industriale. La sua vasta gamma di usi lo rende una merce popolare per il trading.
In questa guida al trading, esploriamo i broker di rame regolamentati, i diversi modi di fare trading e le ragioni per cui la gente fa trading di rame.
Continua a leggere per scoprire perché il rame è una materia prima importante e quali metalli alternativi possono essere di interesse per i trader.
Hai fretta? Se stai cercando di iniziare a fare trading sul rame, ecco tre broker da considerare :
Disclaimer: Disponibilità soggetta a regolamenti.
Tra il 53,00% e l’89,00% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando fanno trading di CFD.
Perché la gente fa trading di rame?
Il rame è usato in grandi quantità in tutto il mondo. Per questo motivo, è pensato come una commodity che si muove strettamente in parallelo con il mercato mondiale.
Ecco tre ragioni comuni per cui il rame è una commodity popolare tra i trader.
Speculando sulla crescita industriale
Il rame ha così tanti usi industriali. È un efficiente conduttore di energia – vale a dire calore ed elettricità. Sarebbe difficile immaginare di costruire qualsiasi infrastruttura industriale significativa senza di esso.
Quando le regioni in via di sviluppo come il continente africano, l’Europa orientale e l’Asia modernizzano le loro economie ed espandono le loro infrastrutture, la domanda di rame dovrebbe crescere.
Scommettere sul mercato immobiliare
Il mercato immobiliare globale si è surriscaldato ed è crollato durante la Grande Recessione del 2008. Con la crescita dei mercati emergenti, la domanda di alloggi dovrebbe seguire anche in quelle regioni.
Gli eventi dirompenti del 2020, tuttavia, potrebbero avere effetti inaspettati sulla domanda di rame, poiché l’espansione economica e infrastrutturale globale potrebbe soffrire ulteriormente.
Speculare sullo squilibrio tra domanda e offerta
L’estrazione e il riciclaggio del rame sono abitualmente inferiori alla domanda di rame. Le espansioni minerarie e le nuove miniere possono aiutare ad assorbire parte di questa domanda in eccesso.
Le preoccupazioni ambientali e le limitazioni sull’uso della terra possono mantenere lo squilibrio per gli anni a venire. Il trading di rame è un modo per speculare sullo squilibrio tra domanda e offerta.
Tuttavia, lo squilibrio a favore della domanda può appianarsi o invertirsi con la giusta serie di politiche.
Devo fare trading di rame?
Importante: questo non è un consiglio di investimento. Presentiamo una serie di argomenti comuni a favore e contro l’investimento in questa materia prima. Si prega di chiedere una consulenza professionale prima di prendere decisioni di investimento.
A causa della vasta gamma di usi globali del rame, è un metallo molto richiesto. Come risultato di questa elevata domanda e delle lotte del mercato minerario globale per tenere il passo con essa, i commercianti possono considerare il rame come una commodity a basso rischio.
Come qualsiasi altro metallo, il rame può essere scambiato con vari intenti. Uno di questi è la diversificazione del portafoglio.
Data la convinzione che il rame sia un metallo “jack-of-many-solutions”, la speculazione può essere più semplice che con altri metalli come l’oro che sono visti come una riserva di valore.
I prezzi del rame sono correlati alla salute economica globale?
È logico speculare che il prezzo del rame possa mostrare correlazioni significative con il PIL globale. Una maggiore crescita economica tenderà a significare più produzione, con conseguente aumento della domanda.
Tuttavia, un arresto globale della crescita del PIL può anche comportare dei rischi per i commercianti che considerano il rame. Un altro grande rischio del trading di rame è dovuto al passaggio industriale all’uso di metalli alternativi al rame.
Come commerciare il rame
Ci sono diversi modi per commerciare il rame:
| Metodo di investimento | Costi di stoccaggio | Costi di sicurezza Costi | Data di scadenza | Costi di gestione | Leva | Regolamentato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toro di rame | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CFDs | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Futures | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Opzioni | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ETFs | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Azioni | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Come acquistare lingotti di rame
I commercianti possono acquistare lingotti e monete di rame dai commercianti di metalli, proprio come i lingotti d’oro o d’argento.
Il rame da investimento è raffinato fino a un livello di purezza di rame .999, il che comporta costi commerciali più alti rispetto a mercati come i futures.
Questo premio, insieme al costo di stoccaggio del metallo, può rendere i lingotti un modo costoso e poco pratico di commerciare. Meno commercianti offrono lingotti di rame rispetto a quelli d’oro, ma è comunque possibile comprare online.
Come funzionano i CFD sul rame?
Un modo per commerciare il rame è attraverso i contratti per differenza (CFD), uno strumento derivato.
I CFD sul rame permettono ai trader di speculare sul prezzo del rame senza possedere tori, ETF, futures, opzioni o azioni minerarie.
Il valore di un CFD è la differenza tra il prezzo del rame al momento dell’acquisto e il prezzo al momento della chiusura dell’operazione. Scopri di più sui CFD in questa Guida ai Broker CFD.
Come i prezzi del rame aumentano, il valore del CFD sale. Quando i prezzi del rame scendono, il CFD perde valore.
IMPORTANTE: I CFD non sono disponibili negli USA a causa della regolamentazione locale, e i broker regolamentati non accettano come clienti cittadini o residenti USA.
Che cosa sono i futures sul rame?
Un contratto futures sul rame è un accordo con cui i trader accettano di vendere o comprare rame in una data futura.
I trader di futures usano la leva finanziaria per acquistare contratti su una borsa. Se i prezzi scendono, il trader è tenuto a fornire fondi aggiuntivi (margine) per mantenere la posizione.
Per avere un’idea migliore di come funzionano i futures sul rame, vedi questa spiegazione di leve e margini.
Quando un contratto futures sta per scadere, il trader deve accettare la consegna fisica della merce o spostare la posizione al mese successivo.
I futures sul rame richiedono un mantenimento attivo delle posizioni da parte del trader, e quindi sono considerati un modo più sofisticato di fare trading.
Le opzioni sul rame sono redditizie?
Come i futures, le opzioni sono derivati con una data di scadenza.
Tuttavia, a differenza dei futures, gli scambi di opzioni hanno successo solo se il prezzo raggiunge un livello prestabilito entro la data di scadenza.
In cambio di una leva più alta e di pagamenti potenziali più alti, i trader di opzioni pagano un premio per possedere l’opzione.
I trader traggono profitto dal trading di opzioni quando il prezzo aumenta abbastanza da compensare il trader per il premio iniziale pagato.
Come fare trading con gli ETF sul rame
Gli ETF (exchange-traded funds) si scambiano come azioni nelle borse valori nello stesso modo delle azioni. I trader possono acquistare ETF che includono bullion, futures, opzioni, o una combinazione dei tre.
Altri ETF includono quelli che commerciano in azioni minerarie di rame.
Gli ETF hanno anche commissioni di gestione che vengono passate agli azionisti. Qui ci sono due ETF sul rame leader (in base alle attività in gestione):
| iPath Dow Jones-UBS Copper ETN | United States Copper Index Fund |
|---|---|
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Ci sono azioni di rame?
I trader possono anche optare per aziende che estraggono rame. I rendimenti dipendono da altri fattori come la qualità del management dell’azienda e le miniere che l’azienda possiede.
Vale la pena notare che gli aumenti dei costi di input minerari come il prezzo del petrolio e delle attrezzature possono avere un impatto negativo sui prezzi delle azioni.
Queste sono alcune delle principali azioni delle società minerarie di rame (questi sono esempi di ETF, non raccomandazioni):
| Prezzo corrente | Panoramica | Liste | ||
|---|---|---|---|---|
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Il più grande produttore di rame del mondo. | New York (NYSE) | |
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Anglo-Multinazionale australiana di estrazione mineraria, metalli e gas naturale. | Londra (LSE) New York (NYSE) Johannesburg (JSE) Sydney (ASX) |
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Con sede a Phoenix, AZ. È un importante produttore di rame, molibdeno, zinco, argento, piombo e oro. | Lima (BVL) New York (NYSE) |
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Multinazionale australiana-Multinazionale britannica con operazioni nel settore minerario e dei metalli. | Londra (LSE) New York (NYSE) Sydney (ASX) |
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Grande produttore di rame con sede a Johannesburg. | Londra (LSE) Johannesburg (JSE) |
Dove si può commerciare il rame?
Se stai cercando di iniziare a fare trading con il rame e altre materie prime, ecco una lista di broker regolamentati disponibili da considerare.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. <b>Tra il 53,00% e l’89,00% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando negoziano CFD.</b> Dovresti considerare se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.
Una visione statistica sul rame
Non ci vuole un esperto per capire perché il rame è una merce popolare per il trading. Si tratta di un metallo maneggevole che viene utilizzato in molte industrie con una domanda continua.
Ma cosa dicono le statistiche?
Secondo Statista, i volumi mondiali di produzione di rame hanno raggiunto oltre 20.000.000 di tonnellate metriche. Questo numero è costante dal 2016, il che indica che l’offerta è relativamente stabile.
La domanda di rame continua a crescere
Tuttavia, la domanda continua a crescere, soprattutto in regioni come la Cina, e le interruzioni dell’offerta durante un 2020 caotico continuano a favorire lo squilibrio tra domanda e offerta.
Inoltre, un documento di ricerca del marzo 2020 di Copper Alliance mostra un aumento previsto della domanda globale di rame, più precisamente, un tasso di crescita annuale di circa il 9,9%.
Alcune aziende potrebbero anche prendere in mano la situazione per quanto riguarda la carenza di offerta.
Una di queste è Tesla, il cui CEO Elon Musk ha annunciato un potenziale interesse a lanciare un’operazione mineraria interna.
Metalli alternativi al rame
Il rame è una merce pratica con un’alta domanda industriale, ma ci sono altri metalli che i trader di materie prime tengono d’occhio. Metalli come l’oro, l’argento, il platino e il palladio sono scarsi e hanno una varietà di usi industriali:
Oltre a questi quattro, ecco altre materie prime metalliche che i commercianti di rame possono considerare:
| Materia prima | Usi primari | Contratto Dimensione | Scambio di futures | |
|---|---|---|---|---|
| Alluminio | Aerospaziale, lattine, automobili, costruzioni, cablaggi elettrici, elettrodomestici, pellicole e imballaggi. | 25 tonnellate metriche | COMEX | |
| Rame | Cablaggio elettrico, impianti idraulici, attrezzature di trasporto, apparecchiature elettriche, elettronica, prodotti di consumo e attrezzature industriali. | 25.000 libbre | COMEX | |
| Minerale di ferro | Circa il 98% del ferro va verso la produzione di acciaio. | 500 tonnellate metriche secche | NYMEX | |
| Piombo | Batterie, schermature di protezione, munizioni e fogli industriali. | 25 tonnellate metriche | COMEX | |
| Molibdeno | Il molibdeno è principalmente un agente legante con l’acciaio. Il metallo è utilizzato anche nella produzione di petrolio, elettronica, fertilizzanti e lubrificanti. | 6 tonnellate metriche | LME | |
| Nickel | La maggior parte del nichel viene utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile. Altri usi includono l’elettronica, placcatura, catalizzatori e batterie ricaricabili. | 6 tonnellate metriche | LME | |
| Acciaio | Costruzioni e progetti di infrastrutture, attrezzature meccaniche e automobili. | 20 tonnellate corte | NYMEX | |
| Stagno | Lo stagno è usato come metallo di rivestimento e come lega per rafforzare altri metalli. | 5 tonnellate metriche | LME | |
| Zinco | Lo zinco è usato principalmente per galvanizzare l’acciaio e come lega per rafforzare altri metalli. | 25 tonnellate metriche | COMEX |
FAQs
Come viene scambiato il rame?
Il rame può essere scambiato attraverso una varietà di strumenti di trading dove gli operatori possono possedere o meno il prodotto effettivo. I modi principali per commerciare il rame attraverso un broker o una borsa sono: lingotti, contratti per differenza (CFD), futures, opzioni, ETF e azioni.
Cosa influenza il prezzo del rame?
I prezzi del rame sono determinati dalla domanda di rame, soprattutto commerciale. Tale domanda è guidata dall’industria delle costruzioni e della tecnologia. Poi, il tasso di fornitura attraverso l’estrazione e la produzione di rame determina il prezzo pagato dai consumatori commerciali. Vedi questa ricerca sulle proiezioni future della domanda e dell’offerta di rame.
Che cos’è il rame Comex?
Il rame Comex è un prodotto futures del rame scambiato sul mercato futures del Chicago Mercantile Exchange (CME). I trader che speculano sul mercato dei futures si accordano per comprare o vendere un particolare prodotto in una determinata data futura. I prodotti futures sono un modo per i trader di abbassare l’impatto delle potenziali oscillazioni di prezzo.
Qual è il simbolo di trading per il rame?
Il simbolo di trading per il rame varia, in base a quale strumento di trading e a quale borsa il prodotto viene scambiato. Per esempio, il simbolo dei futures sul rame sul NASDAQ è HG:CMX. Il simbolo su CME Globex per i futures sul rame è HG. Sul London Metal Exchange, il codice del contratto per i futures sul rame è CA.
Quali sono gli indicatori utili per il trading del rame?
I prezzi del rame sono principalmente guidati dalla domanda dell’industria commerciale e dal tasso di offerta dei paesi produttori di rame. Gli indicatori utili per i prezzi del rame includono i titoli delle aziende che giocano un ruolo chiave nel consumo di rame e nella produzione di rame. Altri indicatori utili sono gli indici delle materie prime necessarie per estrarre il rame, come le materie prime energetiche (petrolio).
Il rame è un metallo prezioso?
Siccome i metalli preziosi sono definiti dalla loro scarsità e dall’alto valore economico, il rame può essere considerato un metallo prezioso. Con l’aumento della domanda di rame, le riserve mondiali di rame si esauriranno gradualmente, rendendo il rame un metallo più raro. Mentre i metalli preziosi come l’oro e l’argento sono considerati una riserva di valore, il valore del rame risiede nella sua vasta gamma di usi pratici.
Quali sono alcuni usi comuni del rame?
Il rame ha molte qualità utili, una di queste è che è un eccellente conduttore di elettricità e calore. Così, il rame è spesso usato come conduttore sotto forma di fili e tubi. Il rame è stato anche usato per stampare monete, ed è un antiossidante essenziale usato dal corpo umano.
Credits: Articolo originale scritto da Lawrence Pines. Principali aggiornamenti e aggiunte nel giugno 2020 da Marko Csokasi con i contributi della redazione di Commodity.com.
Fonti di dati:
- Statista – Produzione mondiale di rame dal 2016 al 2019
- CopperAlliance – Domanda globale di rame nel 2020
Altre letture
Per saperne di più sulle qualità del rame come metallo, su come viene prodotto e su quali sono i paesi che lo producono, consulta questa Guida alle materie prime del rame.
Se hai familiarità con i modi di fare trading sul rame, puoi andare alle nostre pagine di analisi tecnica e vedere:
- Come creare una strategia di trading di opzioni sul rame
- Le basi delle candele e come si applicano al trading sul rame