Top 8 Estratégias de Negociação de Forex e os seus Prós e Contras

Range Trading Strategy

Range trading inclui a identificação de pontos de apoio e resistência através dos quais os comerciantes colocarão transacções em torno destes níveis-chave. Esta estratégia funciona bem no mercado sem volatilidade significativa e sem tendência discernível. A análise técnica é a principal ferramenta utilizada com esta estratégia.

Comprimento do comércio:

Não há comprimento definido por comércio uma vez que as estratégias de limite de gama podem funcionar em qualquer período de tempo. A gestão do risco é uma parte integrante deste método, uma vez que podem ocorrer rupturas. Consequentemente, um operador de gama gostaria de fechar qualquer posição de limite de gama actual.

P>Pontos de entrada/saída:

Osciladores são mais comummente utilizados como ferramentas de cronometragem. O Índice de Força Relativa (RSI), o Índice de Canal de Mercadorias (CCI) e os osciladores estocásticos são alguns dos osciladores mais populares. A acção do preço é por vezes utilizada em conjunto com os osciladores para validar ainda mais os sinais de limite de alcance ou rupturas.

Exemplo 1: USD/JPY Range Trading

USD/JPY tem vindo a exibir um nível de preços limite de gama prolongada ao longo dos últimos anos. O gráfico acima ilustra uma clara faixa de apoio e resistência que os comerciantes utilizam como pontos de entrada/saída. O oscilador do RSI demonstra o tempo dos pontos de entrada/saída, conforme realçado pelas caixas azul e vermelha sombreadas – azul: sobre-comprado e vermelho: sobre-vendido.

O comércio de gama pode resultar em rácios de risco-recompensa frutuosos, no entanto, isto vem juntamente com um longo investimento de tempo por comércio. Use os prós e contras abaixo para alinhar os seus objectivos como comerciante e quantos recursos tem.

Pros:

• Número substancial de oportunidades de comércio
• Rácio risco/retribuição favorável

Cons:

• Requer longos períodos de tempo de investimento
• Emparece uma forte apreciação da análise técnica

Estratégia de negociação de tendências

A negociação de tendências é uma estratégia forex simples utilizada por muitos traders de todos os níveis de experiência. A negociação de tendências tenta gerar retornos positivos, explorando um impulso direccional dos mercados.

Comprimento da operação:

A negociação de tendências geralmente tem lugar no horizonte temporal de médio a longo prazo à medida que as próprias tendências flutuam em comprimento. Tal como com a acção do preço, a análise de múltiplos períodos de tempo pode ser adoptada na negociação de tendências.

P>Pontos de entrada/saída:

p>Pontos de entrada são normalmente designados por um oscilador (RSI, CCI etc.) e os pontos de saída são calculados com base numa relação risco-recompensa positiva. Usando distâncias de nível de paragem, os comerciantes podem igualar essa distância ou excedê-la para manter uma relação risco-recompensa positiva, por exemplo, se o nível de paragem foi colocado a 50 pips de distância, o nível de tomada de lucro seria fixado a 50 pips ou mais de distância do ponto de entrada.

Exemplo 2: Identificação da Tendência

p>No exemplo simples acima, EUR/USD exibe uma tendência ascendente validada por altos e baixos mais altos. O oposto seria verdadeiro para uma tendência descendente.

EUR/USD Trading the Trend

Quando se vê uma forte tendência no mercado, negocia-se na direcção da tendência. Por exemplo, a forte tendência de alta em EUR/USD acima.

Usando o (CCI) como ferramenta para as entradas de tempo, observe como cada vez que o CCI desceu abaixo de -100 (realçado a azul), os preços responderam com um rally. Nem todas as transacções vão funcionar desta forma, mas como a tendência está a ser seguida, cada descida fez com que mais compradores entrassem no mercado e empurrassem os preços para cima. Em conclusão, a identificação de uma tendência forte é importante para uma estratégia de negociação de tendências frutífera.

A negociação de tendências pode ser razoavelmente intensiva em mão-de-obra, com muitas variáveis a considerar. A lista de prós e contras pode ajudá-lo a identificar se a negociação de tendências é para si.

Pros:

• Número substancial de oportunidades de negociação
• Rácio risco/retribuição favorável

Cons:

• Requer longos períodos de tempo de investimento
• Encontrai uma forte apreciação da análise técnica

Posição de negociação

Posição de negociação é uma estratégia a longo prazo centrada principalmente em factores fundamentais, contudo, podem ser utilizados métodos técnicos como a Teoria da Onda de Elliot. Flutuações de mercado mais pequenas e menores não são consideradas nesta estratégia, uma vez que não afectam o quadro mais amplo do mercado. Esta estratégia pode ser empregada em todos os mercados, desde acções até forex.

Duração da negociação:

Como mencionado acima, as posições comerciais têm uma perspectiva a longo prazo (semanas, meses ou mesmo anos!) reservada para o negociador mais perseverante. Compreender como é que os factores económicos afectam os mercados ou as predisposições técnicas completas, é essencial na previsão de ideias comerciais.

P>Pontos de entrada/saída:

Níveis chave em gráficos de prazos mais longos (semanal/mensal) contêm informações valiosas para os negociadores de posições, devido à visão abrangente do mercado. Os pontos de entrada e saída podem ser julgados utilizando a análise técnica de acordo com as outras estratégias.

Exemplo 3: Germany 30 (DAX) Position Trading

p>O gráfico Germany 30 acima mostra um padrão aproximado de dois anos de cabeça e ombros, que se alinha com uma provável queda abaixo da linha do pescoço (linha vermelha horizontal) subsequente ao ombro direito. Neste exemplo seleccionado, a queda para baixo da Alemanha 30 decorreu como planeado tecnicamente, bem como fundamentalmente. No final de 2018, a Alemanha passou por uma recessão técnica, juntamente com a guerra comercial EUA/China, que prejudicou a indústria automóvel. As negociações Brexit não ajudaram a resolver a questão, pois a possibilidade de o Reino Unido abandonar a UE teria muito provavelmente um impacto negativo também na economia alemã. Neste caso, a compreensão dos padrões técnicos, bem como a existência de fortes bases fundamentais, permitiram combinar análises técnicas e fundamentais para estruturar uma forte ideia comercial.

Lista de prós e contras baseada nos seus objectivos como comerciante e nos recursos de que dispõe.

Pros:

• Requer um investimento mínimo de tempo
• Relação risco/retribuição altamente positiva

Cons:

• Muitas poucas oportunidades de negociação
• Apreciação forte da análise técnica e fundamental

Estratégia de negociação de dias

A negociação de dias é uma estratégia concebida para negociar instrumentos financeiros dentro do mesmo dia de negociação. Ou seja, todas as posições são fechadas antes do fecho do mercado. Isto pode ser uma única operação ou múltiplas operações ao longo do dia.

Duração da operação:

Tempos de negociação variam desde muito curto prazo (questão de minutos) ou curto prazo (horas), desde que a operação seja aberta e encerrada dentro do dia de negociação.

P>Pontos de entrada/saída:

Os negociadores no exemplo abaixo procurarão entrar nas posições no momento em que o preço quebra através do período EMA na direcção da tendência (círculo azul) e sair usando uma relação risco-recompensa de 1:1.

Exemplo 4: EUR/USD Day Trading

p> O gráfico acima mostra uma configuração representativa de day trading utilizando médias móveis para identificar a tendência que é longa neste caso, uma vez que o preço está acima das linhas MA (vermelho e preto). As posições de entrada são realçadas a azul com níveis de paragem colocados na quebra do preço anterior. Os níveis de lucro serão iguais à distância de paragem na direcção da tendência.

Os prós e contras listados abaixo devem ser considerados antes de se prosseguir com esta estratégia. O comércio diário envolve muito tempo e esforço para pouca recompensa, como se pode ver no exemplo EUR/USD acima.

Pros:

• Número substancial de oportunidades de negociação
• Rácio médio risco/recompensa

Cons:

• Requer longos períodos de tempo de investimento
• Requer uma forte apreciação da análise técnica

Estratégia de Escalonamento Forex

Escalonamento em forex é um termo comum utilizado para descrever o processo de obtenção de pequenos lucros numa base frequente. Isto é conseguido através da abertura e fecho de múltiplas posições ao longo do dia. Isto pode ser feito manualmente ou através de um algoritmo que utiliza directrizes predefinidas quanto a quando/onde entrar e sair de posições. Os pares forex mais líquidos são preferidos, uma vez que os spreads são geralmente mais apertados, tornando a natureza de curto prazo da estratégia mais adequada.

Comprimento da negociação:

Escalonamento implica negociações de curto prazo com retorno mínimo, operando normalmente em gráficos de prazos mais pequenos (30 min – 1min).

Pontos de entrada/saída:

Como a maioria das estratégias técnicas, identificar a tendência é o passo 1. Muitos escaladores utilizam indicadores tais como a média móvel para verificar a tendência. A utilização destes níveis-chave da tendência em períodos de tempo mais longos permite ao comerciante ver o quadro geral. Estes níveis irão criar bandas de apoio e resistência. A escalada dentro desta banda pode então ser tentada em períodos de tempo mais pequenos utilizando osciladores, tais como o LER. As paragens são colocadas a alguns pips de distância para evitar grandes movimentos contra o comércio. O indicador MACD é outra ferramenta útil que pode ser exercida pelo comerciante para entrar/sair de negócios.

Exemplo 5: EUR/USD Scalping Strategy

O EUR/USD 10 minutos acima mostra um exemplo típico de uma estratégia de escalada. A tendência a longo prazo é confirmada pela média móvel (preço acima de 200 MA). O menor período de tempo é então utilizado para apontar pontos de entrada/saída. O tempo dos pontos de entrada é caracterizado pelo rectângulo vermelho no viés do comerciante (longo). Os comerciantes podem também fechar posições longas utilizando o MACD quando o MACD (linha azul) atravessa a linha de sinal (linha vermelha) realçada pelos rectângulos azuis.

Os negociadores usam a mesma teoria para configurar os seus algoritmos, contudo, sem a execução manual do negociador.

Com este exemplo prático de negociação em escalpe acima, use a lista de prós e contras abaixo para seleccionar uma estratégia de negociação apropriada que melhor se adequa a si.

Pros:

Grande número de oportunidades de negociação de todas as estratégias forex

Cons:

• Requer longos períodos de tempo de investimento
• Encontrai uma forte apreciação da análise técnica
• Relação de risco/retribuição mais baixa

Swing Trading

Swing trading é uma estratégia especulativa através da qual os negociadores procuram tirar partido dos mercados de telemóveis, bem como dos mercados de tendências. Ao escolher ‘tops’ e ‘bottomtoms’, os negociadores podem entrar em posições longas e curtas em conformidade.

Duração da negociação:

Os negócios de oscilação são considerados de médio prazo, uma vez que as posições são geralmente mantidas em qualquer lugar entre algumas horas a alguns dias. As tendências de mais longo prazo são favorecidas, uma vez que os comerciantes podem capitalizar a tendência em vários pontos ao longo da tendência.

P>Pontos de entrada/saída:

Tal como a estratégia de limite de variação, os osciladores e indicadores podem ser utilizados para seleccionar posições e tempos óptimos de entrada/saída. A única diferença é que a negociação swing aplica-se tanto a mercados com tendência como a mercados com limite de variação.

Exemplo 6: GBP/USD Swing Trading Strategy

Uma combinação do oscilador estocástico, indicador ATR e a média móvel foi utilizada no exemplo acima para ilustrar uma estratégia típica de negociação swing. A tendência ascendente foi inicialmente identificada utilizando a média móvel de 50 dias (preço acima da linha MA). No caso de uma tendência ascendente, os comerciantes procurarão entrar em posições longas com o velho adágio de ‘comprar baixo, vender alto’.

Stochastics são então utilizados para identificar pontos de entrada, procurando sinais sobre-vendidos destacados pelos rectângulos azuis no estocástico e no gráfico. A gestão do risco é o passo final pelo qual o ATR dá uma indicação dos níveis de paragem. A figura da ATR é realçada pelos círculos vermelhos. Esta figura representa o número aproximado de pips de distância que o nível de paragem deve ser definido. Por exemplo, se a ATR ler 41,8 (reflectido na última leitura da ATR), o comerciante procuraria colocar a paragem a 41,8 pips de distância da entrada. No DailyFX, recomendamos a negociação com uma relação risco-recompensa positiva a um mínimo de 1:2. Isto significaria fixar um nível de take profit (limite) a pelo menos 83,6 (41,8 x 2) pips de distância ou mais.

Após ver um exemplo de swing trading em acção, considere a seguinte lista de prós e contras para determinar se esta estratégia se adequa ao seu estilo de negociação.

Pros:

• Número substancial de oportunidades de negociação
• Rácio médio risco/retribuição

Cons:

• Apreciação forte das análises técnicas
• Ainda requer um investimento de tempo extensivo

Estratégia de comércio de transporte

Comércio de transporte inclui o empréstimo de uma moeda a uma taxa mais baixa, seguido do investimento noutra moeda a uma taxa de rendimento mais elevada. Isto acabará por resultar num transporte positivo do comércio. Esta estratégia é utilizada principalmente no mercado cambial.

Longitude do comércio:

As transacções de transporte dependem das flutuações das taxas de juro entre as moedas associadas, portanto, a duração do comércio suporta o médio a longo prazo (semanas, meses e possivelmente anos).

P>Pontos de entrada/saída:

Os mercados de tendência forte funcionam melhor para as transacções de transporte, uma vez que a estratégia envolve um horizonte temporal mais longo. A confirmação da tendência deve ser o primeiro passo antes de colocar o comércio (altos e baixos mais altos e vice-versa) – consultar o Exemplo 1 acima. Há dois aspectos de um carry trade, nomeadamente, o risco cambial e o risco da taxa de juro. Consequentemente, o melhor momento para abrir as posições é no início de uma tendência para capitalizar totalmente a flutuação da taxa de câmbio. Quanto à componente da taxa de juro, esta permanecerá a mesma independentemente da tendência, uma vez que o trader continuará a receber o diferencial da taxa de juro se a primeira moeda nomeada tiver uma taxa de juro mais elevada em relação à segunda moeda nomeada, por exemplo, AUD/JPY.

Pode realizar trabalho de negociação para si? Considere os seguintes prós e contras e veja se é uma estratégia forex que se adequa ao seu estilo de negociação.

p>Pros:

• Precisa de pouco tempo de investimento
• Rácio risco/retribuição médio

Cons:

• Apreciação forte do mercado cambial
• Oportunidades de negociação infrequentes

Estratégias Forex: A Summary

Este artigo esboça 8 tipos de estratégias forex com exemplos práticos de negociação. Ao considerar uma estratégia de negociação a prosseguir, pode ser útil comparar quanto tempo de investimento é necessário por detrás do monitor, a relação risco-recompensa e a regularidade das oportunidades totais de negociação. Cada estratégia de negociação apelará a diferentes negociadores, dependendo dos atributos pessoais. Combinar a personalidade comercial com a estratégia apropriada permitirá aos negociadores dar o primeiro passo na direcção certa.

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